| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 308.00 | 85 060.00 | 72 248.00 | 157 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | 14 546.00 | 22 465.00 | 37 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 980.00 | 102 244.00 | 114 736.00 | 216 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 004.00 | | 183 004.00 | 183 004.00 |
BZ Autres créances | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
CF Disponibilités | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 308.00 | | 375 308.00 | 375 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 288.00 | 102 244.00 | 490 044.00 | 592 288.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
DH Report à nouveau | | 13 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 644.00 | 29 577.00 | | 36 644.00 |
DL TOTAL (I) | 109 575.00 | 72 931.00 | | 109 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 445.00 | 118 603.00 | | 118 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 718.00 | 10 783.00 | | 13 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 57 833.00 | | 98 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 521.00 | 113 512.00 | | 131 521.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 604.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 807.00 | 302 336.00 | | 363 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 044.00 | 375 266.00 | | 490 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 836.00 | 235 141.00 | | 301 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 550.00 | 1 802.00 | 1 188 352.00 | 1 186 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 550.00 | 1 802.00 | 1 188 352.00 | 1 186 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 250.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 14 250.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 682.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 821.00 | 14 250.00 | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 15 932.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -1 682.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 131.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 996.00 | 986 248.00 | | 1 211 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 351.00 | 956 670.00 | | 1 175 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 644.00 | 29 577.00 | | 36 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 699.00 | 508.00 | | 15 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 361.00 | | 36 097.00 | 192 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 478.00 | 216 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | 194 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 700.00 | | 36 097.00 | 169 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 884.00 | 30 017.00 | 3 657.00 | 75 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 136.00 | 501.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 748.00 | 29 515.00 | 3 657.00 | 73 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319.00 | 39 349.00 | 61 970.00 | 101 319.00 |
VI Groupe et associés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VP Divers | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
VW T.V.A. | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 806.00 | 301 836.00 | 61 970.00 | 363 806.00 |