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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 13 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 833.00 | |
BT Marchandises | | | 16 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 416 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 734 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 959 110.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10 546.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 983.00 | 230 315.00 | | 261 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 995.00 | 41 668.00 | | 10 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 310 478.00 | 304 983.00 | | 310 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 486.00 | 228 617.00 | | 351 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 028.00 | 98 677.00 | | 148 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 720.00 | 101 707.00 | | 104 720.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 2 715.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 633.00 | 461 716.00 | | 648 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 110.00 | 766 699.00 | | 959 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 482.00 | 260 937.00 | | 481 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 300.00 | 47 500.00 | | 70 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 498.00 | 47 500.00 | | 70 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 434.00 | 47 500.00 | | 73 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 434.00 | 47 500.00 | | 73 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 11 497.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 731.00 | 1 340 939.00 | | 1 340 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 736.00 | 1 299 271.00 | | 1 329 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 995.00 | 41 668.00 | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 025.00 | | 107 797.00 | 373 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 435.00 | 402 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 435.00 | 366 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 5 905.00 | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 924.00 | | 101 892.00 | 342 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 997.00 | 61 259.00 | 5 000.00 | 121 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 635.00 | 5 772.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 363.00 | 55 487.00 | 5 000.00 | 118 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 779.00 | 33 629.00 | 152 151.00 | 200 779.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VW T.V.A. | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 633.00 | 481 482.00 | 152 151.00 | 648 633.00 |