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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 741.00 | 171 115.00 | 122 626.00 | 293 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 623.00 | 58 644.00 | 67 979.00 | 126 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 619.00 | 244 937.00 | 216 683.00 | 461 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BT Marchandises | 79 656.00 | 21 749.00 | 57 907.00 | 79 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 502.00 | | 213 502.00 | 213 502.00 |
BZ Autres créances | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CF Disponibilités | 585 775.00 | | 585 775.00 | 585 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 847.00 | 21 749.00 | 1 026 098.00 | 1 047 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 466.00 | 266 686.00 | 1 242 781.00 | 1 509 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 953.00 | 15 178.00 | 4 775.00 | 19 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 978.00 | 261 983.00 | | 272 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 277.00 | 10 995.00 | | 135 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241.00 | 4 500.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 442 495.00 | 310 478.00 | | 442 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 235.00 | 351 486.00 | | 312 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 943.00 | 148 028.00 | | 246 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 125.00 | 104 720.00 | | 196 125.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 4 399.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 285.00 | 648 633.00 | | 800 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 781.00 | 959 110.00 | | 1 242 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 971.00 | 401 402.00 | | 560 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 040 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 749.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | 70 300.00 | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | 70 498.00 | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 73 434.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -2 936.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 046.00 | 3 315.00 | | 43 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 214.00 | 1 340 731.00 | | 2 052 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 937.00 | 1 329 736.00 | | 1 916 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 277.00 | 10 995.00 | | 135 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 387.00 | | 59 232.00 | 402 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | | 5 250.00 | 13 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 382.00 | | 53 982.00 | 366 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 256.00 | 66 680.00 | | 178 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 406.00 | 5 772.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 850.00 | 60 909.00 | | 168 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 943.00 | 246 943.00 | | 246 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 528.00 | 72 273.00 | 239 256.00 | 311 528.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VW T.V.A. | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 227.00 | 560 971.00 | 239 256.00 | 800 227.00 |