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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 156.00 | 86 198.00 | 148 958.00 | 235 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 768.00 | 32 164.00 | 75 604.00 | 107 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 025.00 | 121 997.00 | 251 027.00 | 373 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
BZ Autres créances | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CF Disponibilités | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 672.00 | | 515 672.00 | 515 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 697.00 | 121 997.00 | 766 699.00 | 888 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 953.00 | 3 635.00 | 16 318.00 | 19 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 315.00 | 120 114.00 | | 230 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 668.00 | 140 201.00 | | 41 668.00 |
DL TOTAL (I) | 304 983.00 | 293 315.00 | | 304 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 617.00 | 68 842.00 | | 228 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 57 829.00 | | 98 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 707.00 | 163 124.00 | | 101 707.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 405.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 716.00 | 290 200.00 | | 461 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 699.00 | 583 514.00 | | 766 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 937.00 | 241 839.00 | | 260 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 913.00 | | 1 288 913.00 | 1 288 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 913.00 | | 1 288 913.00 | 1 288 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 153 157.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 153 157.00 | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | 123 658.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | 123 658.00 | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 44 265.00 | | 11 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 939.00 | 1 553 405.00 | | 1 340 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 271.00 | 1 413 204.00 | | 1 299 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 668.00 | 140 201.00 | | 41 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 248.00 | 51 059.00 | | 74 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 910.00 | | 215 615.00 | 204 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | 17 315.00 | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 373 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 342 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 264.00 | | 191 160.00 | 199 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 339.00 | 43 659.00 | | 78 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | 997.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 701.00 | 42 662.00 | | 75 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 617.00 | 27 838.00 | 164 581.00 | 228 617.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 716.00 | 260 937.00 | 164 581.00 | 461 716.00 |