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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 013.00 | 54 191.00 | 68 821.00 | 123 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 252.00 | 21 510.00 | 54 742.00 | 76 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 910.00 | 78 339.00 | 126 571.00 | 204 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CF Disponibilités | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 943.00 | | 456 943.00 | 456 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 853.00 | 78 339.00 | 583 514.00 | 661 853.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 114.00 | 56 575.00 | | 120 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 201.00 | 113 539.00 | | 140 201.00 |
DL TOTAL (I) | 293 315.00 | 203 114.00 | | 293 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 842.00 | 153 091.00 | | 68 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 829.00 | 52 822.00 | | 57 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 124.00 | 109 862.00 | | 163 124.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 229.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 200.00 | 317 004.00 | | 290 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 514.00 | 520 118.00 | | 583 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 963.00 | | 1 390 963.00 | 1 390 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 963.00 | | 1 390 963.00 | 1 390 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 157.00 | 97 666.00 | | 153 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 157.00 | 97 666.00 | | 153 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 658.00 | 92 509.00 | | 123 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 658.00 | 92 599.00 | | 123 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 499.00 | 5 067.00 | | 29 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 265.00 | 29 188.00 | | 44 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 405.00 | 1 329 077.00 | | 1 553 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 204.00 | 1 215 538.00 | | 1 413 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 201.00 | 113 539.00 | | 140 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 059.00 | 24 422.00 | | 51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 778.00 | | 172 224.00 | 184 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 092.00 | 204 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 092.00 | 199 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 132.00 | | 171 224.00 | 180 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 1 000.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 447.00 | 28 326.00 | 28 434.00 | 78 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 809.00 | 28 326.00 | 28 434.00 | 75 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 989.00 | 268 989.00 | | 268 989.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 842.00 | 20 481.00 | 43 913.00 | 68 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
VW T.V.A. | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 200.00 | 241 839.00 | 43 913.00 | 290 200.00 |