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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 842.00 | 101 899.00 | 124 943.00 | 226 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 668.00 | 106 114.00 | 1 793 554.00 | 1 899 668.00 |
BT Marchandises | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
BZ Autres créances | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
CF Disponibilités | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 247.00 | | 460 247.00 | 460 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 915.00 | 106 114.00 | 2 253 801.00 | 2 359 915.00 |
CU Autres participations | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 631.00 | 71 275.00 | | 209 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 604.00 | 138 356.00 | | 153 604.00 |
DL TOTAL (I) | 583 234.00 | 429 631.00 | | 583 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 920.00 | 1 193 429.00 | | 1 078 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 233.00 | 276 425.00 | | 342 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 546.00 | 163 344.00 | | 193 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 70 029.00 | | 54 321.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 382.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 567.00 | 1 704 608.00 | | 1 670 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 801.00 | 2 134 239.00 | | 2 253 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 523.00 | | 42 146.00 | 1 857 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 215.00 | | | 1 644 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 597.00 | | 17 246.00 | 209 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 24 900.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 621.00 | 29 493.00 | | 76 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | 29 493.00 | | 72 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 546.00 | 193 546.00 | | 193 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 795.00 | 116 566.00 | 486 470.00 | 1 078 795.00 |
VI Groupe et associés | 342 233.00 | 342 233.00 | | 342 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
VP Divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 167.00 | 167 767.00 | 400.00 | 168 167.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 567.00 | 708 338.00 | 486 470.00 | 1 670 567.00 |