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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 019.00 | 240 910.00 | 5 110.00 | 246 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 425.00 | 247 225.00 | 1 677 201.00 | 1 924 425.00 |
BT Marchandises | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BZ Autres créances | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
CF Disponibilités | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 917.00 | | 597 917.00 | 597 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 342.00 | 247 225.00 | 2 275 118.00 | 2 522 342.00 |
CU Autres participations | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 119.00 | 865 069.00 | | 990 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 037.00 | 170 050.00 | | 224 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 157.00 | 1 255 119.00 | | 1 434 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 139.00 | 525 084.00 | | 398 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 233.00 | 248 190.00 | | 144 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 181.00 | 200 539.00 | | 221 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 408.00 | 32 657.00 | | 77 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 961.00 | 1 006 470.00 | | 840 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 118.00 | 2 261 590.00 | | 2 275 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 368.00 | | 3 057.00 | 1 921 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 315.00 | | | 1 646 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 462.00 | | 3 057.00 | 245 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 496.00 | 5 729.00 | | 241 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 263.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 445.00 | 5 465.00 | | 235 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 181.00 | 221 181.00 | | 221 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VC Groupe et associés | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 935.00 | 197.00 | 51 739.00 | 51 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 203.00 | 128 530.00 | 217 673.00 | 346 203.00 |
VI Groupe et associés | 140 981.00 | 140 981.00 | | 140 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 961.00 | 571 549.00 | 269 412.00 | 840 961.00 |