| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 591.00 | 212 061.00 | 28 530.00 | 240 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 397.00 | 217 776.00 | 1 700 621.00 | 1 918 397.00 |
BT Marchandises | 244 494.00 | | 244 494.00 | 244 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BZ Autres créances | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
CF Disponibilités | 171 639.00 | | 171 639.00 | 171 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 221.00 | | 592 221.00 | 592 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 618.00 | 217 776.00 | 2 292 842.00 | 2 510 618.00 |
CU Autres participations | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 292.00 | 574 460.00 | | 711 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 778.00 | 186 831.00 | | 201 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 069.00 | 981 292.00 | | 1 133 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 567.00 | 722 813.00 | | 650 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 060.00 | 301 035.00 | | 285 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 691.00 | 173 600.00 | | 185 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | 26 420.00 | | 38 035.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 030.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 773.00 | 1 224 897.00 | | 1 159 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 842.00 | 2 206 189.00 | | 2 292 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 834.00 | 626 212.00 | | 634 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 810.00 | | 1 587.00 | 1 916 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 715.00 | | | 1 645 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 504.00 | | 1 587.00 | 241 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 146.00 | 27 630.00 | | 190 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 431.00 | 27 630.00 | | 184 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 691.00 | 185 691.00 | | 185 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 424.00 | 125 485.00 | 514 571.00 | 650 424.00 |
VI Groupe et associés | 281 807.00 | 281 807.00 | | 281 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 196.00 | 174 796.00 | 400.00 | 175 196.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 773.00 | 634 834.00 | 514 571.00 | 1 159 773.00 |