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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 052.00 | 263.00 | 6 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 962.00 | 235 445.00 | 7 518.00 | 242 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 368.00 | 241 496.00 | 1 679 872.00 | 1 921 368.00 |
BT Marchandises | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BZ Autres créances | 156 835.00 | | 156 835.00 | 156 835.00 |
CF Disponibilités | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 718.00 | | 581 718.00 | 581 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 086.00 | 241 496.00 | 2 261 590.00 | 2 503 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 865 069.00 | 711 292.00 | | 865 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 050.00 | 201 778.00 | | 170 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 119.00 | 1 133 069.00 | | 1 255 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 084.00 | 650 567.00 | | 525 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 190.00 | 285 060.00 | | 248 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 539.00 | 185 691.00 | | 200 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 657.00 | 38 035.00 | | 32 657.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 470.00 | 1 159 773.00 | | 1 006 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 590.00 | 2 292 842.00 | | 2 261 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 528.00 | 634 834.00 | | 608 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 397.00 | | 4 302.00 | 1 918 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 1 921 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 245 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 715.00 | | 600.00 | 1 645 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 091.00 | | 3 702.00 | 243 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 776.00 | 25 051.00 | 1 331.00 | 217 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 337.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 061.00 | 24 714.00 | 1 331.00 | 212 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 539.00 | 200 539.00 | | 200 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 940.00 | 126 998.00 | 397 942.00 | 524 940.00 |
VI Groupe et associés | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 290.00 | 201 290.00 | | 201 290.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 470.00 | 608 528.00 | 397 942.00 | 1 006 470.00 |