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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 004.00 | 184 431.00 | 54 574.00 | 239 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 810.00 | 190 146.00 | 1 726 665.00 | 1 916 810.00 |
BT Marchandises | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BZ Autres créances | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CF Disponibilités | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 524.00 | | 479 524.00 | 479 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 334.00 | 190 146.00 | 2 206 189.00 | 2 396 334.00 |
CU Autres participations | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 460.00 | 478 782.00 | | 574 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 831.00 | 145 678.00 | | 186 831.00 |
DL TOTAL (I) | 981 292.00 | 844 460.00 | | 981 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 813.00 | 843 813.00 | | 722 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 035.00 | 356 736.00 | | 301 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 201 917.00 | | 173 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 420.00 | 28 321.00 | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 654.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 897.00 | 1 432 441.00 | | 1 224 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 189.00 | 2 276 901.00 | | 2 206 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 035.00 | | | 301 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 330.00 | | 3 480.00 | 1 913 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 715.00 | | | 1 645 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 004.00 | | 2 500.00 | 239 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 611.00 | | 980.00 | 28 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 632.00 | 29 514.00 | | 160 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 1 500.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 417.00 | 28 014.00 | | 156 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 673.00 | 123 988.00 | 511 093.00 | 722 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 301 035.00 | 301 035.00 | | 301 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 709.00 | 189 309.00 | 400.00 | 189 709.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 897.00 | 626 212.00 | 511 093.00 | 1 224 897.00 |