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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 876.00 | 132 286.00 | 100 590.00 | 232 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 702.00 | 136 501.00 | 1 769 201.00 | 1 905 702.00 |
BT Marchandises | 208 968.00 | | 208 968.00 | 208 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
BZ Autres créances | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CF Disponibilités | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 135.00 | | 524 135.00 | 524 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 837.00 | 136 501.00 | 2 293 336.00 | 2 429 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 234.00 | 209 631.00 | | 363 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 548.00 | 153 604.00 | | 168 548.00 |
DL TOTAL (I) | 751 782.00 | 583 234.00 | | 751 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 346.00 | 1 078 920.00 | | 962 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 630.00 | 342 233.00 | | 334 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 193 546.00 | | 191 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | 54 321.00 | | 51 185.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 1 547.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 554.00 | 1 670 567.00 | | 1 541 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 336.00 | 2 253 801.00 | | 2 293 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 877.00 | 708 338.00 | | 697 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 668.00 | | 6 034.00 | 1 899 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 215.00 | | | 1 644 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 842.00 | | 6 034.00 | 226 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 114.00 | 30 387.00 | | 106 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 899.00 | 30 387.00 | | 101 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 229.00 | 118 552.00 | 494 761.00 | 962 229.00 |
VI Groupe et associés | 334 630.00 | 334 630.00 | | 334 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
VP Divers | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 554.00 | 697 877.00 | 494 761.00 | 1 541 554.00 |