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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 995.00 | 30 087.00 | 715 908.00 | 745 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CF Disponibilités | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 584.00 | | 240 584.00 | 240 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 580.00 | 30 087.00 | 956 492.00 | 986 580.00 |
CU Autres participations | 715 908.00 | | 715 908.00 | 715 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
DL TOTAL (I) | 366 344.00 | | | 366 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 979.00 | | | 313 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 114.00 | | | 253 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 147.00 | | | 590 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 492.00 | | | 956 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 791.00 | | | 351 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 229.00 | | | 244 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 988.00 | | | 740 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 900.00 | | | 710 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 864.00 | 8 224.00 | | 21 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 864.00 | 8 224.00 | | 21 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 979.00 | 75 623.00 | 238 356.00 | 313 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 148.00 | 351 792.00 | 238 356.00 | 590 148.00 |