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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 431.00 | 219 000.00 | 982 431.00 | 1 201 431.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 314.00 | 219 000.00 | 990 314.00 | 1 209 314.00 |
CU Autres participations | 1 195 431.00 | 219 000.00 | 976 431.00 | 1 195 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 101.00 | 480 006.00 | | 600 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 706.00 | 120 095.00 | | -163 706.00 |
DL TOTAL (I) | 491 394.00 | 655 101.00 | | 491 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 722.00 | 261 633.00 | | 147 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 538.00 | 290 849.00 | | 323 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 037.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 894.00 | 11 338.00 | | 21 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 920.00 | 568 856.00 | | 498 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 314.00 | 1 223 957.00 | | 990 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 584.00 | 421 686.00 | | 425 584.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | 93 807.00 | 291 807.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | 93 807.00 | 291 807.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | 10 449.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 489.00 | 294 074.00 | | 300 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 195.00 | 173 979.00 | | 464 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 706.00 | 120 095.00 | | -163 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 431.00 | | | 1 201 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 431.00 | | | 1 195 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 219 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 722.00 | 74 386.00 | 73 336.00 | 147 722.00 |
VI Groupe et associés | 322 768.00 | 322 768.00 | | 322 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 920.00 | 425 584.00 | 73 336.00 | 498 920.00 |