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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 373.00 | | 1 185 373.00 | 1 185 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CF Disponibilités | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 279.00 | | 1 322 279.00 | 1 322 279.00 |
CU Autres participations | 1 185 373.00 | | 1 185 373.00 | 1 185 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 092.00 | 311 345.00 | | 376 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 655.00 | 64 747.00 | | 67 655.00 |
DL TOTAL (I) | 498 747.00 | 431 092.00 | | 498 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 850.00 | 238 356.00 | | 520 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 820.00 | 249 430.00 | | 251 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 160.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 791.00 | 13 622.00 | | 18 791.00 |
EA Autres dettes | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 532.00 | 506 568.00 | | 823 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 279.00 | 937 661.00 | | 1 322 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 024.00 | 417 555.00 | | 452 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 417.00 | 7 017.00 | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 782.00 | -6 871.00 | | -5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 337.00 | 225 497.00 | | 248 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 683.00 | 160 750.00 | | 180 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 655.00 | 64 747.00 | | 67 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 908.00 | | 469 465.00 | 715 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 908.00 | | 469 465.00 | 715 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 850.00 | 149 343.00 | 371 507.00 | 520 850.00 |
VI Groupe et associés | 246 908.00 | 246 908.00 | | 246 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 532.00 | 452 024.00 | 371 507.00 | 823 532.00 |