| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 908.00 | | 715 908.00 | 715 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 116 888.00 | | 116 888.00 | 116 888.00 |
CF Disponibilités | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 660.00 | | 937 660.00 | 937 660.00 |
CU Autres participations | 715 908.00 | | 715 908.00 | 715 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 344.00 | | | 311 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DL TOTAL (I) | 431 092.00 | | | 431 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 356.00 | | | 238 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 430.00 | | | 249 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 568.00 | | | 506 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 660.00 | | | 937 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 717.00 | | | 345 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 908.00 | | | 715 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 908.00 | | | 715 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 597.00 | 248 597.00 | | 248 597.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 356.00 | 77 506.00 | 160 850.00 | 238 356.00 |
VP Divers | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 569.00 | 345 719.00 | 160 850.00 | 506 569.00 |