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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 431.00 | | 1 201 431.00 | 1 201 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 957.00 | | 1 223 957.00 | 1 223 957.00 |
CU Autres participations | 1 195 431.00 | | 1 195 431.00 | 1 195 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 006.00 | 443 747.00 | | 480 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 095.00 | 36 259.00 | | 120 095.00 |
DL TOTAL (I) | 655 101.00 | 535 006.00 | | 655 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 633.00 | 411 470.00 | | 261 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 849.00 | 305 536.00 | | 290 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 8 525.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 338.00 | 29 573.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 856.00 | 755 103.00 | | 568 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 957.00 | 1 290 109.00 | | 1 223 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 686.00 | 493 470.00 | | 421 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | 47 493.00 | 191 493.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 47 493.00 | 191 493.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 449.00 | 12 482.00 | | 10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 074.00 | 203 630.00 | | 294 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 979.00 | 167 371.00 | | 173 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 095.00 | 36 259.00 | | 120 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 373.00 | | 10 058.00 | 1 191 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 373.00 | | 10 058.00 | 1 185 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 633.00 | 114 463.00 | 147 170.00 | 261 633.00 |
VI Groupe et associés | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 856.00 | 421 686.00 | 147 170.00 | 568 856.00 |