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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 373.00 | | 1 191 373.00 | 1 191 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 109.00 | | 1 290 109.00 | 1 290 109.00 |
CU Autres participations | 1 185 373.00 | | 1 185 373.00 | 1 185 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 443 747.00 | 376 092.00 | | 443 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 259.00 | 67 655.00 | | 36 259.00 |
DL TOTAL (I) | 535 006.00 | 498 747.00 | | 535 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 470.00 | 520 850.00 | | 411 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 536.00 | 251 820.00 | | 305 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 5 083.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 573.00 | 18 791.00 | | 29 573.00 |
EA Autres dettes | | 26 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 103.00 | 823 532.00 | | 755 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 109.00 | 1 322 279.00 | | 1 290 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 470.00 | 452 024.00 | | 493 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | 12 000.00 | 144 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | 12 000.00 | 144 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 938.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | -5 782.00 | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 630.00 | 248 337.00 | | 203 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 371.00 | 180 683.00 | | 167 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 259.00 | 67 655.00 | | 36 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 373.00 | | 6 000.00 | 1 185 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 373.00 | | | 1 185 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UX Autres créances clients | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 470.00 | 149 837.00 | 261 633.00 | 411 470.00 |
VI Groupe et associés | 299 965.00 | 299 965.00 | | 299 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 103.00 | 493 470.00 | 261 633.00 | 755 103.00 |