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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 1 447.00 | 8 787.00 | 10 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 438.00 | 3 294.00 | 22 144.00 | 25 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 503.00 | 4 164.00 | 57 339.00 | 61 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 175.00 | 8 905.00 | 98 271.00 | 107 175.00 |
BT Marchandises | 804 650.00 | 3 250.00 | 801 400.00 | 804 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 474.00 | 4 040.00 | 75 435.00 | 79 474.00 |
BZ Autres créances | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CF Disponibilités | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 772.00 | 7 290.00 | 1 007 482.00 | 1 014 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 947.00 | 16 194.00 | 1 105 753.00 | 1 121 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 397.00 | | | 705 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
EA Autres dettes | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 147.00 | | | 962 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 753.00 | | | 1 105 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 492.00 | | | 858 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 164.00 | | 1 580 164.00 | 1 580 164.00 |
FG Production vendue services | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 143.00 | | 1 611 143.00 | 1 611 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 637.00 | | | 1 647 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 633.00 | | | 1 614 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 397.00 | 705 397.00 | | 705 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 643.00 | 23 489.00 | 79 154.00 | 102 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 647.00 | 858 492.00 | 79 154.00 | 937 647.00 |