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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 585.00 | 35 150.00 | 16 435.00 | 51 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 931.00 | 69 018.00 | 24 913.00 | 93 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 800.00 | 118 452.00 | 51 348.00 | 169 800.00 |
BT Marchandises | 1 366 069.00 | 61 157.00 | 1 304 911.00 | 1 366 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 860.00 | 2 006.00 | 127 854.00 | 129 860.00 |
BZ Autres créances | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 794 586.00 | | 794 586.00 | 794 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 824.00 | 63 163.00 | 2 299 662.00 | 2 362 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 625.00 | 181 615.00 | 2 351 010.00 | 2 532 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 623 968.00 | 388 052.00 | | 623 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 109.00 | 235 916.00 | | 310 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 16 767.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 577.00 | 723 235.00 | | 1 029 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196.00 | 54 901.00 | | 67 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 073.00 | 1 760 804.00 | | 1 059 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 868.00 | 114 142.00 | | 126 868.00 |
EA Autres dettes | 30 578.00 | 115 421.00 | | 30 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 718.00 | 71 222.00 | | 32 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 433.00 | 2 116 491.00 | | 1 321 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 010.00 | 2 839 726.00 | | 2 351 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 503 816.00 | | 8 503 816.00 | 8 503 816.00 |
FG Production vendue services | 240 377.00 | | 240 377.00 | 240 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 193.00 | | 8 744 193.00 | 8 744 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 177 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 857.00 | 84 862.00 | | 111 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 516.00 | 7 679 766.00 | | 8 831 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 408.00 | 7 443 850.00 | | 8 521 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 109.00 | 235 916.00 | | 310 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 098.00 | | 17 703.00 | 152 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 814.00 | | 17 703.00 | 127 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 738.00 | 15 715.00 | | 102 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | 3 647.00 | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 100.00 | 12 068.00 | | 92 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 003.00 | 61 157.00 | 56 003.00 | 56 003.00 |
6T Sur comptes clients | 10 665.00 | | 8 660.00 | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 668.00 | 61 157.00 | 64 662.00 | 66 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 668.00 | 61 157.00 | 64 662.00 | 66 668.00 |