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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 713.00 | 10 943.00 | 2 770.00 | 13 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 082.00 | 20 959.00 | 13 123.00 | 34 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 822.00 | 40 174.00 | 44 648.00 | 84 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 617.00 | 72 075.00 | 70 541.00 | 142 617.00 |
BT Marchandises | 1 232 772.00 | 23 805.00 | 1 208 967.00 | 1 232 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 703.00 | 2 330.00 | 236 373.00 | 238 703.00 |
BZ Autres créances | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
CF Disponibilités | 125 933.00 | | 125 933.00 | 125 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 922.00 | 26 134.00 | 1 726 788.00 | 1 752 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 539.00 | 98 210.00 | 1 797 329.00 | 1 895 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DL TOTAL (I) | 397 852.00 | | | 397 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 008.00 | | | 1 199 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
EA Autres dettes | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 477.00 | | | 1 399 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 329.00 | | | 1 797 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 232.00 | | | 1 393 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028 088.00 | | 5 028 088.00 | 5 028 088.00 |
FG Production vendue services | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 717.00 | | 5 135 717.00 | 5 135 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 666 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 122.00 | | | 5 165 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 301.00 | | | 5 071 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 123.00 | | 8 494.00 | 134 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 410.00 | | 8 494.00 | 110 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 385.00 | 20 690.00 | | 51 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 1 967.00 | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | 18 724.00 | | 42 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 403.00 | 19 801.00 | 13 400.00 | 17 403.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 1 695.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 038.00 | 21 496.00 | 13 400.00 | 18 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 038.00 | 21 496.00 | 13 400.00 | 18 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 008.00 | 1 199 008.00 | | 1 199 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 235 144.00 | 235 144.00 | | 235 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 096.00 | 25 851.00 | 6 245.00 | 32 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 661.00 | 108 661.00 | | 108 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 217.00 | 394 217.00 | | 394 217.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 477.00 | 1 393 232.00 | 6 245.00 | 1 399 477.00 |