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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 12 510.00 | 803.00 | 13 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 810.00 | 27 891.00 | 8 919.00 | 36 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 242.00 | 53 251.00 | 32 991.00 | 86 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 365.00 | 93 651.00 | 52 714.00 | 146 365.00 |
BT Marchandises | 1 598 416.00 | 64 573.00 | 1 533 843.00 | 1 598 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 364.00 | 9 027.00 | 171 336.00 | 180 364.00 |
BZ Autres créances | 189 065.00 | | 189 065.00 | 189 065.00 |
CF Disponibilités | 224 734.00 | | 224 734.00 | 224 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 162.00 | 73 600.00 | 2 119 562.00 | 2 193 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 527.00 | 167 251.00 | 2 172 276.00 | 2 339 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 491 086.00 | | | 491 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 387.00 | | | 1 458 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 190.00 | | | 1 681 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 276.00 | | | 2 172 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 190.00 | | | 1 681 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 384.00 | | 5 993 384.00 | 5 993 384.00 |
FG Production vendue services | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 761.00 | | 6 170 761.00 | 6 170 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 892.00 | | | 6 247 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 890.00 | | | 6 150 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 617.00 | | 4 655.00 | 142 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 146 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 23 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 123 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 904.00 | | 4 655.00 | 118 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 075.00 | 22 482.00 | 907.00 | 72 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 1 967.00 | 400.00 | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | 20 516.00 | 507.00 | 61 132.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 20 516.00 | 20 516.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 805.00 | 64 573.00 | 23 805.00 | 23 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 9 027.00 | 2 330.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 134.00 | 73 601.00 | 26 135.00 | 26 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 134.00 | 73 601.00 | 26 135.00 | 26 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 387.00 | 1 458 387.00 | | 1 458 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
UX Autres créances clients | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 012.00 | 370 012.00 | | 370 012.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 190.00 | 1 681 190.00 | | 1 681 190.00 |