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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 713.00 | 8 976.00 | 4 737.00 | 13 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 638.00 | 14 874.00 | 14 764.00 | 29 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 772.00 | 27 535.00 | 53 237.00 | 80 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 123.00 | 51 385.00 | 82 738.00 | 134 123.00 |
BT Marchandises | 1 172 817.00 | 17 403.00 | 1 155 413.00 | 1 172 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 096.00 | 635.00 | 77 461.00 | 78 096.00 |
BZ Autres créances | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
CF Disponibilités | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 706.00 | 18 038.00 | 1 408 668.00 | 1 426 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 829.00 | 69 424.00 | 1 491 406.00 | 1 560 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DL TOTAL (I) | 307 798.00 | | | 307 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 824.00 | | | 967 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
EA Autres dettes | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 608.00 | | | 1 183 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 406.00 | | | 1 491 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 404.00 | | | 1 129 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 791.00 | | 3 601 791.00 | 3 601 791.00 |
FG Production vendue services | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 282.00 | | 3 719 282.00 | 3 719 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 438.00 | | | 3 748 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 698.00 | | | 3 671 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 670.00 | | 3 453.00 | 130 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 957.00 | | 3 453.00 | 106 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 013.00 | 21 372.00 | | 30 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 2 692.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 18 680.00 | | 23 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 705.00 | 14 948.00 | 15 250.00 | 17 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 705.00 | 15 583.00 | 15 250.00 | 17 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 705.00 | 15 583.00 | 15 250.00 | 17 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 824.00 | 967 824.00 | | 967 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UX Autres créances clients | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 801.00 | 49 986.00 | 37 815.00 | 87 801.00 |
VI Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 731.00 | 181 206.00 | 1 525.00 | 182 731.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |