| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 10 637.00 | 3 647.00 | 14 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 410.00 | 31 289.00 | 6 121.00 | 37 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 404.00 | 60 811.00 | 29 593.00 | 90 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 098.00 | 102 738.00 | 49 360.00 | 152 098.00 |
BT Marchandises | 1 864 363.00 | 56 003.00 | 1 808 360.00 | 1 864 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 755.00 | 10 665.00 | 166 089.00 | 176 755.00 |
BZ Autres créances | 263 048.00 | | 263 048.00 | 263 048.00 |
CF Disponibilités | 552 869.00 | | 552 869.00 | 552 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 034.00 | 66 668.00 | 2 790 366.00 | 2 857 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 132.00 | 169 405.00 | 2 839 726.00 | 3 009 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 388 052.00 | | | 388 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DL TOTAL (I) | 723 235.00 | | | 723 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 804.00 | | | 1 760 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
EA Autres dettes | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 491.00 | | | 2 116 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 726.00 | | | 2 839 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 491.00 | | | 2 116 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 364 327.00 | | 7 364 327.00 | 7 364 327.00 |
FG Production vendue services | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575 101.00 | | 7 575 101.00 | 7 575 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 675 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 961 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 766.00 | | | 7 679 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 850.00 | | | 7 443 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 365.00 | | 11 761.00 | 146 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028.00 | 152 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 479.00 | 24 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 127 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 313.00 | | 4 450.00 | 23 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 052.00 | | 7 311.00 | 123 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 766.00 | 6 028.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 116.00 | 3 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 649.00 | 2 549.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 193.00 | 56 003.00 | 47 193.00 | 47 193.00 |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | 10 665.00 | 9 027.00 | 9 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 221.00 | 66 668.00 | 56 221.00 | 56 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 221.00 | 66 668.00 | | 56 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 804.00 | 1 760 804.00 | | 1 760 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
UX Autres créances clients | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
VI Groupe et associés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 802.00 | 439 802.00 | | 439 802.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 491.00 | 2 116 491.00 | | 2 116 491.00 |