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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 828.00 | 49 441.00 | 3 387.00 | 52 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 470.00 | 52 557.00 | 198 913.00 | 251 470.00 |
BN En cours de production de biens | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 875.00 | 72 043.00 | 376 832.00 | 448 875.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CF Disponibilités | 291 900.00 | | 291 900.00 | 291 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 755.00 | 72 043.00 | 757 712.00 | 829 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 225.00 | 124 600.00 | 956 624.00 | 1 081 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
DL TOTAL (I) | 604 589.00 | | | 604 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 036.00 | | | 352 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 624.00 | | | 956 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 036.00 | | | 352 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 182.00 | | 1 287.00 | 250 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | 1 287.00 | 51 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 584.00 | 3 973.00 | | 48 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 3 973.00 | | 45 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 346 246.00 | | | 346 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
VB T. V. A. | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 938.00 | 387 309.00 | 102 629.00 | 489 938.00 |
VW T.V.A. | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 036.00 | 352 036.00 | | 352 036.00 |