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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 888.00 | 60 628.00 | 1 260.00 | 61 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 530.00 | 63 744.00 | 196 786.00 | 260 530.00 |
BN En cours de production de biens | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 797.00 | 52 094.00 | 333 703.00 | 385 797.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 489 663.00 | | 489 663.00 | 489 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 925.00 | 52 094.00 | 869 830.00 | 921 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 455.00 | 115 838.00 | 1 066 616.00 | 1 182 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 822.00 | 20 243.00 | | 25 822.00 |
DG Autres réserves | 50 614.00 | 44 627.00 | | 50 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 315.00 | 111 565.00 | | 197 315.00 |
DL TOTAL (I) | 773 750.00 | 676 435.00 | | 773 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 027.00 | 33 044.00 | | 45 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 80 014.00 | | 62 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 148.00 | 430 121.00 | | 179 148.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 223.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 756.00 | 38 768.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 866.00 | 582 170.00 | | 292 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 616.00 | 1 258 605.00 | | 1 066 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 530.00 | | | 260 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 666.00 | 2 078.00 | | 61 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 549.00 | 2 078.00 | | 58 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 314 579.00 | 314 579.00 | | 314 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 805.00 | 400 805.00 | | 400 805.00 |
VW T.V.A. | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 866.00 | 292 866.00 | | 292 866.00 |