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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 379.00 | 53 153.00 | 4 226.00 | 57 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 021.00 | 56 269.00 | 199 752.00 | 256 021.00 |
BN En cours de production de biens | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 487 520.00 | 95 867.00 | 391 653.00 | 487 520.00 |
CF Disponibilités | 396 874.00 | | 396 874.00 | 396 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 524.00 | 95 867.00 | 839 657.00 | 935 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 544.00 | 152 136.00 | 1 039 409.00 | 1 191 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DG Autres réserves | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
DH Report à nouveau | | -4 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 296.00 | 109 229.00 | | 135 296.00 |
DL TOTAL (I) | 669 885.00 | 604 589.00 | | 669 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 554.00 | 42 310.00 | | 39 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 795.00 | 143 524.00 | | 165 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 993.00 | 156 602.00 | | 147 993.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 524.00 | 352 036.00 | | 369 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 409.00 | 956 624.00 | | 1 039 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 524.00 | 352 036.00 | | 369 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 618.00 | |
FM Production stockée | | | -5 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 103.00 | 45 507.00 | | 56 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 818.00 | 1 040 846.00 | | 1 090 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 521.00 | 931 617.00 | | 955 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 296.00 | 109 229.00 | | 135 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 470.00 | | 4 551.00 | 251 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 828.00 | | 4 551.00 | 52 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 557.00 | 3 712.00 | | 52 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 441.00 | 3 712.00 | | 49 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 323 832.00 | 323 832.00 | | 323 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VB T. V. A. | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VI Groupe et associés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 451.00 | 496 451.00 | | 496 451.00 |
VW T.V.A. | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 524.00 | 369 524.00 | | 369 524.00 |