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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 888.00 | 58 549.00 | 3 339.00 | 61 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 530.00 | 61 666.00 | 198 864.00 | 260 530.00 |
BN En cours de production de biens | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 028.00 | 100 266.00 | 609 762.00 | 710 028.00 |
BZ Autres créances | 207 384.00 | | 207 384.00 | 207 384.00 |
CF Disponibilités | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 007.00 | 100 266.00 | 1 059 741.00 | 1 160 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 537.00 | 161 932.00 | 1 258 605.00 | 1 420 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 243.00 | 11 994.00 | | 20 243.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 44 627.00 | 37 891.00 | | 44 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 565.00 | 164 985.00 | | 111 565.00 |
DL TOTAL (I) | 676 435.00 | 714 870.00 | | 676 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 044.00 | 12 585.00 | | 33 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 98 290.00 | | 80 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 121.00 | 184 728.00 | | 430 121.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 19 245.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 768.00 | 7 408.00 | | 38 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 170.00 | 322 256.00 | | 582 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 605.00 | 1 037 126.00 | | 1 258 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 120.00 | | 2 410.00 | 258 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | | 2 410.00 | 59 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 948.00 | 2 718.00 | | 58 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 832.00 | 2 718.00 | | 55 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 007.00 | 5 475.00 | 3 216.00 | 98 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 007.00 | 5 475.00 | 3 216.00 | 98 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 007.00 | 5 475.00 | 3 216.00 | 98 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
UX Autres créances clients | 581 054.00 | 581 054.00 | | 581 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
VB T. V. A. | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
VI Groupe et associés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 729.00 | 922 729.00 | | 922 729.00 |
VW T.V.A. | 338 459.00 | 338 459.00 | | 338 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 170.00 | 582 170.00 | | 582 170.00 |