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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 109.00 | 42 048.00 | 1 061.00 | 43 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 751.00 | 45 164.00 | 196 587.00 | 241 751.00 |
BN En cours de production de biens | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 264.00 | 43 458.00 | 562 806.00 | 606 264.00 |
BZ Autres créances | 98 247.00 | | 98 247.00 | 98 247.00 |
CF Disponibilités | 271 490.00 | | 271 490.00 | 271 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 090.00 | 43 458.00 | 973 632.00 | 1 017 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 841.00 | 88 622.00 | 1 170 219.00 | 1 258 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 687.00 | 25 822.00 | | 35 687.00 |
DG Autres réserves | 38 063.00 | 50 614.00 | | 38 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 579.00 | 197 315.00 | | 269 579.00 |
DL TOTAL (I) | 843 329.00 | 773 750.00 | | 843 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 727.00 | 45 027.00 | | 42 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 62 504.00 | | 31 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 214.00 | 179 148.00 | | 252 214.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 431.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 890.00 | 292 866.00 | | 326 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 219.00 | 1 066 616.00 | | 1 170 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 890.00 | 292 866.00 | | 326 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 530.00 | 863.00 | | 260 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 642.00 | 241 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 642.00 | 43 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | 863.00 | | 61 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 744.00 | 1 062.00 | 19 642.00 | 63 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 628.00 | 1 062.00 | 19 642.00 | 60 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 547 093.00 | 547 093.00 | | 547 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 562.00 | 711 562.00 | | 711 562.00 |
VW T.V.A. | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 890.00 | 326 890.00 | | 326 890.00 |