| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 478.00 | 55 832.00 | 3 647.00 | 59 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 120.00 | 58 948.00 | 199 172.00 | 258 120.00 |
BN En cours de production de biens | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 470.00 | 98 007.00 | 329 463.00 | 427 470.00 |
BZ Autres créances | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
CF Disponibilités | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 961.00 | 98 007.00 | 837 954.00 | 935 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 081.00 | 156 955.00 | 1 037 126.00 | 1 194 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | 5 229.00 | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 37 891.00 | 29 359.00 | | 37 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 985.00 | 135 296.00 | | 164 985.00 |
DL TOTAL (I) | 714 870.00 | 669 885.00 | | 714 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 39 554.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 290.00 | 165 795.00 | | 98 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 728.00 | 147 993.00 | | 184 728.00 |
EA Autres dettes | 19 245.00 | 9 600.00 | | 19 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 408.00 | 6 582.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 256.00 | 369 524.00 | | 322 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 126.00 | 1 039 409.00 | | 1 037 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 256.00 | 369 524.00 | | 322 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 186.00 | | 1 121 186.00 | 1 121 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 186.00 | | 1 121 186.00 | 1 121 186.00 |
FM Production stockée | | | -7 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 668.00 | 56 103.00 | | 62 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 848.00 | 1 090 818.00 | | 1 146 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 863.00 | 955 521.00 | | 981 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 985.00 | 135 296.00 | | 164 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 021.00 | | 2 099.00 | 256 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 379.00 | | 2 099.00 | 57 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 362 146.00 | 362 146.00 | | 362 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
VB T. V. A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 734.00 | 413 827.00 | 126 907.00 | 540 734.00 |
VW T.V.A. | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 256.00 | 322 256.00 | | 322 256.00 |