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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 2 069.00 | 9 529.00 | 11 599.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 2 404.00 | 22 823.00 | 25 227.00 |
AP Constructions | 150 412.00 | 17 246.00 | 133 167.00 | 150 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 515.00 | 30 424.00 | 194 091.00 | 224 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 935.00 | 34 801.00 | 232 134.00 | 266 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 688.00 | 86 944.00 | 591 745.00 | 678 688.00 |
BT Marchandises | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
CF Disponibilités | 308 501.00 | | 308 501.00 | 308 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 764.00 | | 569 764.00 | 569 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 452.00 | 86 944.00 | 1 161 509.00 | 1 248 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 936.00 | | | 638 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 889.00 | | | 252 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 075.00 | | | 1 032 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 509.00 | | | 1 161 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 678 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 889.00 | 252 889.00 | | 252 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VC Groupe et associés | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 936.00 | 97 460.00 | 402 022.00 | 638 936.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
VP Divers | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 547.00 | 246 547.00 | | 246 547.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 075.00 | 490 598.00 | 402 022.00 | 1 032 075.00 |