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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 4 535.00 | 7 063.00 | 11 599.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 4 926.00 | 20 301.00 | 25 227.00 |
AP Constructions | 151 302.00 | 35 566.00 | 115 737.00 | 151 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 302.00 | 61 460.00 | 159 843.00 | 221 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 545.00 | 73 628.00 | 201 917.00 | 275 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 975.00 | 180 115.00 | 504 860.00 | 684 975.00 |
BT Marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 749.00 | | 109 749.00 | 109 749.00 |
CF Disponibilités | 333 942.00 | | 333 942.00 | 333 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 483.00 | | 509 483.00 | 509 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 458.00 | 180 115.00 | 1 014 343.00 | 1 194 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 760.00 | 124 434.00 | | 54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 144 194.00 | 129 434.00 | | 144 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 040.00 | 638 936.00 | | 542 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 073.00 | 73.00 | | 40 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 610.00 | 252 889.00 | | 150 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 682.00 | 125 543.00 | | 114 682.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | 14 634.00 | | 20 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 150.00 | 1 032 075.00 | | 870 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 343.00 | 1 161 509.00 | | 1 014 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 930.00 | 490 598.00 | | 426 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 688.00 | | 10 769.00 | 678 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 483.00 | 684 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 673 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 090.00 | | 10 769.00 | 667 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 944.00 | 93 759.00 | 588.00 | 86 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 2 466.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 874.00 | 91 293.00 | 588.00 | 84 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 040.00 | 98 821.00 | 408 094.00 | 542 040.00 |
VI Groupe et associés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VP Divers | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 806.00 | 164 806.00 | | 164 806.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 150.00 | 426 930.00 | 408 094.00 | 870 150.00 |