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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 15 017.00 | 10 210.00 | 25 227.00 |
AP Constructions | 151 302.00 | 102 905.00 | 48 398.00 | 151 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 610.00 | 196 549.00 | 71 061.00 | 267 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 265.00 | 200 899.00 | 59 366.00 | 260 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 003.00 | 526 968.00 | 189 035.00 | 716 003.00 |
BT Marchandises | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 265 233.00 | | 265 233.00 | 265 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 408 931.00 | | 408 931.00 | 408 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 953.00 | | 820 953.00 | 820 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 956.00 | 526 968.00 | 1 009 987.00 | 1 536 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 326 471.00 | 162 625.00 | | 326 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 012.00 | 363 846.00 | | 209 012.00 |
DL TOTAL (I) | 540 983.00 | 531 971.00 | | 540 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 645.00 | 269 338.00 | | 166 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 560.00 | 201 930.00 | | 181 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | 143 876.00 | | 89 418.00 |
EA Autres dettes | 25 341.00 | 15 270.00 | | 25 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 004.00 | 630 414.00 | | 469 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 987.00 | 1 162 385.00 | | 1 009 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 454.00 | 490 960.00 | | 406 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 724.00 | | 2 611 724.00 | 2 611 724.00 |
FG Production vendue services | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 635.00 | | 2 615 635.00 | 2 615 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 993.00 | |
GE Autres charges | | | 161 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 2 104.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 2 104.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 2 104.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 981.00 | 72 971.00 | | 70 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 766.00 | 2 606 776.00 | | 2 696 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 754.00 | 2 242 931.00 | | 2 487 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 012.00 | 363 846.00 | | 209 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 750.00 | | 29 382.00 | 708 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 129.00 | 716 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 129.00 | 704 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 151.00 | | 29 382.00 | 697 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 073.00 | 83 024.00 | 22 129.00 | 466 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | 101.00 | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 575.00 | 82 923.00 | 22 129.00 | 454 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 560.00 | 181 560.00 | | 181 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VC Groupe et associés | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 645.00 | 104 094.00 | 62 551.00 | 166 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 909.00 | 295 909.00 | | 295 909.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 004.00 | 406 454.00 | 62 551.00 | 469 004.00 |