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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 11 497.00 | 101.00 | 11 599.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 12 494.00 | 12 733.00 | 25 227.00 |
AP Constructions | 151 302.00 | 90 572.00 | 60 731.00 | 151 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 806.00 | 159 711.00 | 82 096.00 | 241 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 816.00 | 191 799.00 | 87 017.00 | 278 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 750.00 | 466 073.00 | 242 677.00 | 708 750.00 |
BT Marchandises | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 596 941.00 | | 596 941.00 | 596 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 708.00 | | 919 708.00 | 919 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 457.00 | 466 073.00 | 1 162 385.00 | 1 628 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 625.00 | 121 794.00 | | 162 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 846.00 | 90 831.00 | | 363 846.00 |
DL TOTAL (I) | 531 971.00 | 218 125.00 | | 531 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 338.00 | 370 083.00 | | 269 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930.00 | 192 937.00 | | 201 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 876.00 | 157 524.00 | | 143 876.00 |
EA Autres dettes | 15 270.00 | 17 513.00 | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 414.00 | 738 058.00 | | 630 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 385.00 | 956 183.00 | | 1 162 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 960.00 | 469 222.00 | | 490 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 126.00 | | 2 299 126.00 | 2 299 126.00 |
FG Production vendue services | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 996.00 | | 2 300 996.00 | 2 300 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 004.00 | |
GE Autres charges | | | 142 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 971.00 | 29 554.00 | | 72 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 776.00 | 2 163 705.00 | | 2 606 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 931.00 | 2 072 873.00 | | 2 242 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 846.00 | 90 831.00 | | 363 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 732.00 | | 16 018.00 | 692 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 133.00 | | 16 018.00 | 681 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 068.00 | 95 004.00 | | 371 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 2 100.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 671.00 | 92 904.00 | | 361 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VC Groupe et associés | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 127.00 | 129 672.00 | 139 454.00 | 269 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 130.00 | 211 130.00 | | 211 130.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 414.00 | 490 960.00 | 139 454.00 | 630 414.00 |