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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 7 001.00 | 4 597.00 | 11 599.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 7 449.00 | 17 778.00 | 25 227.00 |
AP Constructions | 151 302.00 | 53 901.00 | 97 402.00 | 151 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 551.00 | 93 104.00 | 134 447.00 | 227 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 545.00 | 114 042.00 | 161 503.00 | 275 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 223.00 | 275 496.00 | 415 727.00 | 691 223.00 |
BT Marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 261 593.00 | | 261 593.00 | 261 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 127.00 | | 586 127.00 | 586 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 351.00 | 275 496.00 | 1 001 854.00 | 1 277 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 694.00 | 83 934.00 | | 88 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 100.00 | 54 760.00 | | 83 100.00 |
DL TOTAL (I) | 177 294.00 | 144 194.00 | | 177 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 681.00 | 542 040.00 | | 443 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | 40 073.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 347.00 | 150 610.00 | | 246 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 878.00 | 114 682.00 | | 113 878.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 20 968.00 | | 13 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 560.00 | 870 150.00 | | 824 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 854.00 | 1 014 343.00 | | 1 001 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 082.00 | 426 930.00 | | 481 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 975.00 | | 6 249.00 | 684 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 376.00 | | 6 249.00 | 673 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 115.00 | 95 382.00 | | 180 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 2 466.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 580.00 | 92 916.00 | | 175 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 347.00 | 246 347.00 | | 246 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VB T. V. A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 681.00 | 100 203.00 | 343 478.00 | 443 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 560.00 | 481 082.00 | 343 478.00 | 824 560.00 |