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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 9 397.00 | 2 202.00 | 11 599.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 9 972.00 | 15 255.00 | 25 227.00 |
AP Constructions | 151 302.00 | 72 236.00 | 79 066.00 | 151 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 314.00 | 125 970.00 | 102 344.00 | 228 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 290.00 | 153 493.00 | 122 796.00 | 276 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 732.00 | 371 068.00 | 321 664.00 | 692 732.00 |
BT Marchandises | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 159 154.00 | | 159 154.00 | 159 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 323 171.00 | | 323 171.00 | 323 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 519.00 | | 634 519.00 | 634 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 251.00 | 371 068.00 | 956 183.00 | 1 327 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 794.00 | 88 694.00 | | 121 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 831.00 | 83 100.00 | | 90 831.00 |
DL TOTAL (I) | 218 125.00 | 177 294.00 | | 218 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 083.00 | 443 681.00 | | 370 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 937.00 | 246 347.00 | | 192 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 524.00 | 113 878.00 | | 157 524.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 13 413.00 | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 058.00 | 824 560.00 | | 738 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 183.00 | 1 001 854.00 | | 956 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 222.00 | 481 082.00 | | 469 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 223.00 | | 1 509.00 | 691 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 625.00 | | 1 509.00 | 679 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 496.00 | 95 572.00 | | 275 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 2 396.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 495.00 | 93 176.00 | | 268 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 937.00 | 192 937.00 | | 192 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VC Groupe et associés | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 083.00 | 101 247.00 | 268 836.00 | 370 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 690.00 | 199 690.00 | | 199 690.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 058.00 | 469 222.00 | 268 836.00 | 738 058.00 |