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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 211.00 | 103 674.00 | 26 538.00 | 130 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 603.00 | 229 717.00 | 133 885.00 | 363 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 501.00 | 334 693.00 | 282 808.00 | 617 501.00 |
BT Marchandises | 206 103.00 | 29 917.00 | 176 186.00 | 206 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 843.00 | 28 855.00 | 266 988.00 | 295 843.00 |
BZ Autres créances | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 391 401.00 | | 391 401.00 | 391 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 284.00 | 58 772.00 | 910 512.00 | 969 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 785.00 | 393 464.00 | 1 193 321.00 | 1 586 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 640 734.00 | | | 640 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DL TOTAL (I) | 809 521.00 | | | 809 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 321.00 | | | 1 193 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 884.00 | | 1 824 884.00 | 1 824 884.00 |
FG Production vendue services | 1 392 045.00 | | 1 392 045.00 | 1 392 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 929.00 | | 3 216 929.00 | 3 216 929.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 794.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 992.00 | | | 3 312 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 262.00 | | | 3 272 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 525.00 | | 98 874.00 | 599 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 898.00 | 617 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 898.00 | 493 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 838.00 | | 98 874.00 | 475 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 413.00 | 71 415.00 | 51 135.00 | 314 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 111.00 | 71 415.00 | 51 135.00 | 313 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 490.00 | 124 490.00 | | 124 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 261 332.00 | | | 261 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VI Groupe et associés | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 743.00 | 333 226.00 | 50 518.00 | 383 743.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |