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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 167.00 | 127 863.00 | 22 304.00 | 150 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 134.00 | 244 448.00 | 82 686.00 | 327 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 712.00 | 372 311.00 | 227 401.00 | 599 712.00 |
BN En cours de production de biens | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 212 709.00 | 8 523.00 | 204 186.00 | 212 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 738.00 | | 422 738.00 | 422 738.00 |
BZ Autres créances | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CF Disponibilités | 694 549.00 | | 694 549.00 | 694 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 353.00 | 8 523.00 | 1 374 829.00 | 1 383 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 065.00 | 380 834.00 | 1 602 231.00 | 1 983 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 647 248.00 | | | 647 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
DL TOTAL (I) | 828 497.00 | | | 828 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 724.00 | | | 243 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 958.00 | | | 279 958.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 734.00 | | | 773 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 231.00 | | | 1 602 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 621.00 | | | 771 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 588.00 | | 2 004 588.00 | 2 004 588.00 |
FG Production vendue services | 1 074 046.00 | | 1 074 046.00 | 1 074 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 634.00 | | 3 078 634.00 | 3 078 634.00 |
FM Production stockée | | | -901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 115.00 | | | 3 176 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 923.00 | | | 3 122 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 698.00 | | 77 875.00 | 634 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 860.00 | 599 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 558.00 | 477 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 992.00 | | 77 868.00 | 510 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | 7.00 | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 502.00 | 47 985.00 | 62 176.00 | 386 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 200.00 | 47 985.00 | 60 874.00 | 385 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 724.00 | 243 724.00 | | 243 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 422 738.00 | 422 738.00 | | 422 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 150.00 | 205 037.00 | 2 113.00 | 207 150.00 |
VI Groupe et associés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 266.00 | 472 259.00 | 16 007.00 | 488 266.00 |
VW T.V.A. | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 734.00 | 771 621.00 | 2 113.00 | 773 734.00 |