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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 238.00 | 111 987.00 | 24 250.00 | 136 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 262.00 | 241 944.00 | 114 319.00 | 356 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 187.00 | 355 233.00 | 260 954.00 | 616 187.00 |
BT Marchandises | 226 701.00 | 8 608.00 | 218 092.00 | 226 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 721.00 | 27 808.00 | 385 914.00 | 413 721.00 |
BZ Autres créances | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 475 538.00 | | 475 538.00 | 475 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 919.00 | 36 416.00 | 1 147 503.00 | 1 183 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 106.00 | 391 649.00 | 1 408 457.00 | 1 800 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 681 464.00 | | | 681 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DL TOTAL (I) | 842 783.00 | | | 842 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 544.00 | | | 234 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 674.00 | | | 565 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 457.00 | | | 1 408 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 012.00 | | | 544 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 087.00 | | 1 663 087.00 | 1 663 087.00 |
FG Production vendue services | 1 109 044.00 | | 1 109 044.00 | 1 109 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 130.00 | | 2 772 130.00 | 2 772 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 621.00 | | | 2 916 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 358.00 | | | 2 883 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 501.00 | | 120 988.00 | 617 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 302.00 | 616 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 302.00 | 492 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 814.00 | | 120 988.00 | 493 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 693.00 | 72 990.00 | 52 449.00 | 334 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 391.00 | 72 990.00 | 52 449.00 | 333 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 917.00 | 8 608.00 | 29 917.00 | 29 917.00 |
6T Sur comptes clients | 28 855.00 | | 1 047.00 | 28 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 772.00 | 8 608.00 | 30 964.00 | 58 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 772.00 | 8 608.00 | 30 964.00 | 58 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 544.00 | 234 544.00 | | 234 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 380 463.00 | | | 380 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 763.00 | 15 102.00 | 21 662.00 | 36 763.00 |
VI Groupe et associés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 644.00 | 444 379.00 | 49 265.00 | 493 644.00 |
VW T.V.A. | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 674.00 | 544 012.00 | 21 662.00 | 565 674.00 |