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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 029.00 | 121 423.00 | 29 606.00 | 151 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 216.00 | 220 563.00 | 145 654.00 | 366 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 939.00 | 343 288.00 | 297 652.00 | 640 939.00 |
BT Marchandises | 267 514.00 | 17 383.00 | 250 131.00 | 267 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 559.00 | 3 131.00 | 328 428.00 | 331 559.00 |
BZ Autres créances | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 584 790.00 | | 584 790.00 | 584 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 876.00 | 20 514.00 | 1 232 362.00 | 1 252 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 816.00 | 363 802.00 | 1 530 014.00 | 1 893 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 714 726.00 | | | 714 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
DL TOTAL (I) | 904 437.00 | | | 904 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 950.00 | | | 290 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 626.00 | | | 244 626.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 576.00 | | | 625 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 014.00 | | | 1 530 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 170.00 | | | 619 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 415.00 | | 1 911 415.00 | 1 911 415.00 |
FG Production vendue services | 1 311 930.00 | | 1 311 930.00 | 1 311 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 345.00 | | 3 223 345.00 | 3 223 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 514.00 | |
GE Autres charges | | | 30 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 660.00 | | | 3 344 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 006.00 | | | 3 283 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 187.00 | | 114 002.00 | 616 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 249.00 | 640 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 249.00 | 517 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 500.00 | | 113 995.00 | 492 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | 7.00 | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 233.00 | 53 660.00 | 65 605.00 | 355 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 931.00 | 53 660.00 | 65 605.00 | 353 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 608.00 | 17 383.00 | 8 608.00 | 8 608.00 |
6T Sur comptes clients | 27 808.00 | 3 131.00 | 27 808.00 | 27 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 416.00 | 20 514.00 | 36 416.00 | 36 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 416.00 | 20 514.00 | 36 416.00 | 36 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 514.00 | 36 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 950.00 | 290 950.00 | | 290 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 327 801.00 | 327 801.00 | | 327 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 669.00 | 15 263.00 | 6 406.00 | 21 669.00 |
VI Groupe et associés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 536.00 | 392 772.00 | 19 764.00 | 412 536.00 |
VW T.V.A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 576.00 | 619 170.00 | 6 406.00 | 625 576.00 |