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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 922.00 | 132 292.00 | 32 630.00 | 164 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 394.00 | 221 560.00 | 134 834.00 | 356 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 016.00 | 355 154.00 | 289 862.00 | 645 016.00 |
BT Marchandises | 226 436.00 | 10 367.00 | 216 069.00 | 226 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 334 209.00 | | 334 209.00 | 334 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 090.00 | 10 367.00 | 870 724.00 | 881 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 107.00 | 365 521.00 | 1 160 586.00 | 1 526 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 676 280.00 | | | 676 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 789.00 | | | -32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 771 548.00 | | | 771 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 586.00 | | | 1 160 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 683.00 | | 1 510 683.00 | 1 510 683.00 |
FG Production vendue services | 943 690.00 | | 943 690.00 | 943 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 373.00 | | 2 454 373.00 | 2 454 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 747.00 | | | 2 577 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 536.00 | | | 2 610 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 789.00 | | | -32 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 939.00 | | 104 700.00 | 640 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 623.00 | 645 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 623.00 | 521 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 245.00 | | 104 694.00 | 517 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440.00 | | 6.00 | 16 440.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 288.00 | 57 202.00 | 45 335.00 | 343 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 986.00 | 57 202.00 | 45 335.00 | 341 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 383.00 | 10 367.00 | 17 383.00 | 17 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 514.00 | 10 367.00 | 20 514.00 | 20 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 514.00 | 10 367.00 | 20 514.00 | 20 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 367.00 | 20 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 409.00 | 316 401.00 | 16 007.00 | 332 409.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 037.00 | 389 037.00 | | 389 037.00 |