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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 397.00 | 145 490.00 | 31 907.00 | 177 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 594.00 | 239 710.00 | 93 884.00 | 333 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 698.00 | 386 502.00 | 248 196.00 | 634 698.00 |
BN En cours de production de biens | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BT Marchandises | 199 944.00 | 5 367.00 | 194 578.00 | 199 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
BZ Autres créances | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CF Disponibilités | 487 217.00 | | 487 217.00 | 487 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 726.00 | 5 367.00 | 949 360.00 | 954 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 424.00 | 391 868.00 | 1 197 556.00 | 1 589 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 643 491.00 | | | 643 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
DL TOTAL (I) | 820 105.00 | | | 820 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 501.00 | | | 228 501.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 451.00 | | | 377 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 556.00 | | | 1 197 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 307.00 | | | 370 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 238.00 | | 1 739 238.00 | 1 739 238.00 |
FG Production vendue services | 988 128.00 | | 988 128.00 | 988 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 365.00 | | 2 727 365.00 | 2 727 365.00 |
FM Production stockée | | | 4 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 025.00 | | | 2 855 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 468.00 | | | 2 806 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 016.00 | | 91 702.00 | 645 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 021.00 | 634 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 021.00 | 510 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 316.00 | | 91 696.00 | 521 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 6.00 | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 154.00 | 55 468.00 | 24 121.00 | 355 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 852.00 | 55 468.00 | 24 121.00 | 353 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 222 789.00 | 222 789.00 | | 222 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 131.00 | 4 987.00 | 7 144.00 | 12 131.00 |
VI Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 837.00 | 262 830.00 | 16 007.00 | 278 837.00 |
VW T.V.A. | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 451.00 | 370 307.00 | 7 144.00 | 377 451.00 |