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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 428.00 | | 13 884 428.00 | 13 884 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 185.00 | | 673 185.00 | 673 185.00 |
BZ Autres créances | 7 163 850.00 | | 7 163 850.00 | 7 163 850.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 544.00 | | 7 844 544.00 | 7 844 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 729 047.00 | | 21 729 047.00 | 21 729 047.00 |
CU Autres participations | 13 883 438.00 | | 13 883 438.00 | 13 883 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 841 303.00 | 6 842 844.00 | | 6 841 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 946.00 | 93 058.00 | | 46 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 250.00 | 688 250.00 | | 688 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 057 357.00 | 3 057 357.00 | | 3 057 357.00 |
DG Autres réserves | 4 169 916.00 | 3 366 659.00 | | 4 169 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 104.00 | 803 257.00 | | 2 763 104.00 |
DL TOTAL (I) | 17 566 877.00 | 14 851 425.00 | | 17 566 877.00 |
DP Provisions pour risques | 180 075.00 | | | 180 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 075.00 | | | 180 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 808.00 | 311 623.00 | | 24 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 354.00 | 145 226.00 | | 110 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 166 195.00 | | 86 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 542.00 | 1 650 477.00 | | 1 927 542.00 |
EA Autres dettes | 1 831 948.00 | 1 775 265.00 | | 1 831 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 713.00 | 4 048 786.00 | | 3 980 713.00 |
ED (V) | 1 382.00 | 643.00 | | 1 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 729 047.00 | 18 900 854.00 | | 21 729 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 223.00 | | 4 250 223.00 | 4 250 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 223.00 | | 4 250 223.00 | 4 250 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795 083.00 | | | 1 795 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 388.00 | 3 310.00 | | 27 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 615.00 | 261 038.00 | | 296 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 637.00 | 4 774 499.00 | | 6 800 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 533.00 | 3 971 241.00 | | 4 037 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 104.00 | 803 257.00 | | 2 763 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 659 328.00 | | | 14 659 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | 24 900.00 | 13 884 428.00 | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | 24 900.00 | 13 884 428.00 | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 659 328.00 | | | 14 659 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 612.00 | 1 104 612.00 | | 1 104 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 732.00 | 621 732.00 | | 621 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 673 185.00 | | | 673 185.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VC Groupe et associés | 7 124 327.00 | | | 7 124 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 960.00 | 1 829 960.00 | | 1 829 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841 521.00 | 7 840 531.00 | 990.00 | 7 841 521.00 |
VW T.V.A. | 132 357.00 | 132 357.00 | | 132 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 713.00 | 3 980 713.00 | | 3 980 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |