| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 418.00 | | 13 884 418.00 | 13 884 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 462.00 | | 590 462.00 | 590 462.00 |
BZ Autres créances | 8 079 264.00 | | 8 079 264.00 | 8 079 264.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 411.00 | | 8 696 411.00 | 8 696 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 581 407.00 | | 22 581 407.00 | 22 581 407.00 |
CU Autres participations | 13 883 428.00 | | 13 883 428.00 | 13 883 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 427.00 | 6 841 303.00 | | 6 839 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 46 946.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 688 250.00 | 688 250.00 | | 688 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 057 357.00 | 3 057 357.00 | | 3 057 357.00 |
DG Autres réserves | 6 927 235.00 | 4 169 916.00 | | 6 927 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 682.00 | 2 763 104.00 | | 895 682.00 |
DL TOTAL (I) | 18 407 952.00 | 17 566 877.00 | | 18 407 952.00 |
DP Provisions pour risques | 578.00 | 180 075.00 | | 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 578.00 | 180 075.00 | | 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 420.00 | 24 808.00 | | 37 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 106.00 | 110 354.00 | | 83 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 86 062.00 | | 50 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 354.00 | 1 927 542.00 | | 2 073 354.00 |
EA Autres dettes | 1 928 585.00 | 1 831 948.00 | | 1 928 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 878.00 | 3 980 713.00 | | 4 172 878.00 |
ED (V) | | 1 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 581 407.00 | 21 729 047.00 | | 22 581 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 023 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 023 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 2 000 000.00 | | 1 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 668.00 | 2 000 000.00 | | 181 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 553.00 | 24 917.00 | | 208 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 553.00 | 204 917.00 | | 208 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 885.00 | 1 795 083.00 | | -26 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 205.00 | 27 388.00 | | 8 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 508.00 | 296 615.00 | | 163 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 700.00 | 6 800 637.00 | | 5 017 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 018.00 | 4 037 533.00 | | 4 122 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 682.00 | 2 763 104.00 | | 895 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 428.00 | | | 13 884 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 13 884 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 13 884 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884 428.00 | | | 13 884 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 075.00 | 578.00 | 180 075.00 | 180 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 075.00 | 578.00 | 180 075.00 | 180 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 281.00 | 1 174 281.00 | | 1 174 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 754.00 | 682 754.00 | | 682 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 590 462.00 | | | 590 462.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 8 072 836.00 | | | 8 072 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 220.00 | 1 925 220.00 | | 1 925 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 944.00 | 8 679 954.00 | 990.00 | 8 680 944.00 |
VW T.V.A. | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 878.00 | 4 172 878.00 | | 4 172 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |