| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 418.00 | | 13 884 418.00 | 13 884 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 331.00 | | 580 331.00 | 580 331.00 |
BZ Autres créances | 8 993 701.00 | | 8 993 701.00 | 8 993 701.00 |
CF Disponibilités | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 618.00 | | 9 592 618.00 | 9 592 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 477 036.00 | | 23 477 036.00 | 23 477 036.00 |
CU Autres participations | 13 883 428.00 | | 13 883 428.00 | 13 883 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 427.00 | 6 839 427.00 | | 6 839 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 250.00 | 688 250.00 | | 688 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 057 357.00 | | |
DG Autres réserves | 10 457 319.00 | 6 927 235.00 | | 10 457 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 913.00 | 895 682.00 | | 993 913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 973 124.00 | 18 407 952.00 | | 18 973 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 727.00 | 37 420.00 | | 35 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 114.00 | 83 106.00 | | 72 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 50 413.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 249.00 | 2 073 354.00 | | 2 025 249.00 |
EA Autres dettes | 2 327 937.00 | 1 928 585.00 | | 2 327 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 912.00 | 4 172 878.00 | | 4 503 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 477 036.00 | 22 581 407.00 | | 23 477 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 127 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 127 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 668.00 | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 181 668.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 790.00 | 208 553.00 | | 40 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 790.00 | 208 553.00 | | 40 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 592.00 | -26 885.00 | | -39 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 318.00 | 8 205.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 919.00 | 163 508.00 | | 254 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 991.00 | 5 017 700.00 | | 4 608 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 077.00 | 4 122 018.00 | | 3 615 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 913.00 | 895 682.00 | | 993 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 418.00 | | | 13 884 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 884 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 884 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884 418.00 | | | 13 884 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UG ‐ Financières | | 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 075.00 | 1 031 075.00 | | 1 031 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 630.00 | 665 630.00 | | 665 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 580 331.00 | 580 331.00 | | 580 331.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VC Groupe et associés | 8 986 745.00 | 8 986 745.00 | | 8 986 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 651.00 | 2 308 651.00 | | 2 308 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 674.00 | 189 674.00 | | 189 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 575 641.00 | 9 574 651.00 | 990.00 | 9 575 641.00 |
VW T.V.A. | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 912.00 | 4 503 912.00 | | 4 503 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |