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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 418.00 | | 13 884 418.00 | 13 884 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 773.00 | | 613 773.00 | 613 773.00 |
BZ Autres créances | 9 477 795.00 | | 9 477 795.00 | 9 477 795.00 |
CF Disponibilités | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 019.00 | | 10 144 019.00 | 10 144 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 029 906.00 | | 24 029 906.00 | 24 029 906.00 |
CU Autres participations | 13 883 428.00 | | 13 883 428.00 | 13 883 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 427.00 | 6 839 427.00 | | 6 839 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 785.00 | -5 785.00 | | -5 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 688 250.00 | 688 250.00 | | 688 250.00 |
DG Autres réserves | 11 451 232.00 | 10 457 319.00 | | 11 451 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 902.00 | 993 913.00 | | 103 902.00 |
DL TOTAL (I) | 19 077 027.00 | 18 973 124.00 | | 19 077 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 986.00 | 72 114.00 | | 60 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 42 885.00 | | 108 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 329.00 | 2 025 249.00 | | 2 135 329.00 |
EA Autres dettes | 2 646 566.00 | 2 327 937.00 | | 2 646 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 410.00 | 4 503 912.00 | | 4 951 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 029 906.00 | 23 477 036.00 | | 24 029 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 688 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 688 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 1 198.00 | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | -39 592.00 | | 4 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 378.00 | 3 318.00 | | 19 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 048.00 | 254 919.00 | | 63 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 066.00 | 4 608 991.00 | | 3 711 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 164.00 | 3 615 078.00 | | 3 607 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 902.00 | 993 913.00 | | 103 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 418.00 | | | 13 884 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 884 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 884 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884 418.00 | | | 13 884 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 320.00 | 1 118 320.00 | | 1 118 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 126.00 | 677 126.00 | | 677 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 386.00 | 620 386.00 | | 620 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 613 773.00 | 613 773.00 | | 613 773.00 |
VB T. V. A. | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
VC Groupe et associés | 9 359 747.00 | 9 359 747.00 | | 9 359 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 180.00 | 2 026 180.00 | | 2 026 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093 161.00 | 10 093 161.00 | | 10 093 161.00 |
VW T.V.A. | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 410.00 | 4 951 410.00 | | 4 951 410.00 |