| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 453.00 | | 13 884 453.00 | 13 884 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
BZ Autres créances | 9 518 351.00 | | 9 518 351.00 | 9 518 351.00 |
CF Disponibilités | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 712.00 | | 9 706 712.00 | 9 706 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 606 351.00 | | 23 606 351.00 | 23 606 351.00 |
CU Autres participations | 13 883 428.00 | | 13 883 428.00 | 13 883 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 427.00 | 6 839 427.00 | | 6 839 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -5 785.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 688 250.00 | 688 250.00 | | 688 250.00 |
DG Autres réserves | 11 549 349.00 | 11 451 232.00 | | 11 549 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 050.00 | 103 902.00 | | 362 050.00 |
DL TOTAL (I) | 19 439 076.00 | 19 077 027.00 | | 19 439 076.00 |
DP Provisions pour risques | 15 186.00 | 1 470.00 | | 15 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 186.00 | 1 470.00 | | 15 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 701.00 | 60 986.00 | | 58 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 108 529.00 | | 46 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 228.00 | 2 135 329.00 | | 1 870 228.00 |
EA Autres dettes | 2 151 533.00 | 2 646 566.00 | | 2 151 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 089.00 | 4 951 410.00 | | 4 152 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 606 351.00 | 24 029 906.00 | | 23 606 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 411 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 411 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 186.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 549.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 083.00 | 19 378.00 | | 23 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 744.00 | 63 048.00 | | 154 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 039.00 | 3 711 066.00 | | 4 451 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 989.00 | 3 607 164.00 | | 4 088 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 050.00 | 103 902.00 | | 362 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 418.00 | | 1 025.00 | 13 884 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 13 884 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 13 884 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884 418.00 | | 1 025.00 | 13 884 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | 15 186.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 15 186.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 186.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 874.00 | 1 051 874.00 | | 1 051 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 069.00 | 636 069.00 | | 636 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 9 377 410.00 | 9 377 410.00 | | 9 377 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 424.00 | 2 149 424.00 | | 2 149 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683 726.00 | 9 683 726.00 | | 9 683 726.00 |
VW T.V.A. | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 089.00 | 4 152 089.00 | | 4 152 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |