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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 453.00 | | 13 884 453.00 | 13 884 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 564.00 | | 661 564.00 | 661 564.00 |
BZ Autres créances | 9 390 143.00 | | 9 390 143.00 | 9 390 143.00 |
CF Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071 869.00 | | 10 071 869.00 | 10 071 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 956 322.00 | | 23 956 322.00 | 23 956 322.00 |
CU Autres participations | 13 883 428.00 | | 13 883 428.00 | 13 883 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 427.00 | 6 839 427.00 | | 6 839 427.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 250.00 | 688 250.00 | | 688 250.00 |
DG Autres réserves | 11 911 399.00 | 11 549 349.00 | | 11 911 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 046.00 | 362 050.00 | | 666 046.00 |
DL TOTAL (I) | 20 105 122.00 | 19 439 076.00 | | 20 105 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 186.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 181.00 | 58 701.00 | | 51 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 242.00 | 46 527.00 | | 103 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 515.00 | 1 870 228.00 | | 1 569 515.00 |
EA Autres dettes | 2 125 775.00 | 2 151 533.00 | | 2 125 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 713.00 | 4 152 089.00 | | 3 849 713.00 |
ED (V) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 956 322.00 | 23 606 351.00 | | 23 956 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 743 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 743 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 966.00 | 23 083.00 | | 32 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 192.00 | 154 744.00 | | 162 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 267.00 | 4 451 039.00 | | 4 191 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 222.00 | 4 088 989.00 | | 3 525 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 046.00 | 362 050.00 | | 666 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 453.00 | | | 13 884 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 884 453.00 | | | 13 884 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 884 453.00 | | | 13 884 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884 453.00 | | | 13 884 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 749.00 | 852 749.00 | | 852 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 690.00 | 489 690.00 | | 489 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 661 564.00 | 661 564.00 | | 661 564.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VC Groupe et associés | 9 373 533.00 | 9 373 533.00 | | 9 373 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 616.00 | 2 121 616.00 | | 2 121 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 055 421.00 | 10 055 421.00 | | 10 055 421.00 |
VW T.V.A. | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 713.00 | 3 849 713.00 | | 3 849 713.00 |