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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 995.00 | 80 449.00 | 19 547.00 | 99 995.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 645.00 | 477 200.00 | 173 445.00 | 650 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 282.00 | 45 795.00 | 32 486.00 | 78 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 522.00 | 603 444.00 | 345 078.00 | 948 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BN En cours de production de biens | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
BT Marchandises | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 078.00 | 7 926.00 | 1 851 152.00 | 1 859 078.00 |
BZ Autres créances | 798 014.00 | | 798 014.00 | 798 014.00 |
CF Disponibilités | 858 086.00 | | 858 086.00 | 858 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 994.00 | 7 926.00 | 4 111 068.00 | 4 118 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 517.00 | 611 371.00 | 4 456 146.00 | 5 067 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 2 467 561.00 | 2 086 228.00 | | 2 467 561.00 |
DH Report à nouveau | 61 177.00 | 55 410.00 | | 61 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 654.00 | 787 099.00 | | 654 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 502.00 | 3 148 848.00 | | 3 403 502.00 |
DP Provisions pour risques | 5 402.00 | 11 950.00 | | 5 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 402.00 | 11 950.00 | | 5 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 1 157.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 091.00 | 696 730.00 | | 612 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 035.00 | 495 383.00 | | 428 035.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 1 555.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 242.00 | 1 194 825.00 | | 1 047 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 146.00 | 4 355 622.00 | | 4 456 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 244.00 | 14 088.00 | 2 240 333.00 | 2 226 244.00 |
FD Production vendue biens | 7 502 178.00 | 71 485.00 | 7 573 663.00 | 7 502 178.00 |
FG Production vendue services | 174 877.00 | 148.00 | 175 025.00 | 174 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 903 299.00 | 85 721.00 | 9 989 020.00 | 9 903 299.00 |
FM Production stockée | | | -64 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 535.00 | 56 074.00 | | 31 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 1 131.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 692.00 | 100 364.00 | | 67 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 663.00 | 101 495.00 | | 68 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628.00 | 1 655.00 | | 28 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 861.00 | 43 183.00 | | 11 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 490.00 | 44 837.00 | | 40 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 173.00 | 56 657.00 | | 28 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 507.00 | 359 607.00 | | 283 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 442.00 | 10 238 044.00 | | 10 177 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 788.00 | 9 450 944.00 | | 9 522 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 654.00 | 787 099.00 | | 654 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 522.00 | 125 969.00 | | 196 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 870.00 | 88 310.00 | 49 736.00 | 564 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 987.00 | 66 793.00 | 48 785.00 | 504 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | 5 402.00 | 11 950.00 | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 091.00 | 612 091.00 | | 612 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 830.00 | 2 771 685.00 | 60 145.00 | 2 831 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 242.00 | 1 047 242.00 | | 1 047 242.00 |