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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
AH Fonds commercial | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
AP Constructions | 45 041.00 | 14 078.00 | 30 963.00 | 45 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 163.00 | 558 282.00 | 256 880.00 | 815 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 837.00 | 96 704.00 | 50 133.00 | 146 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 192.00 | 768 915.00 | 630 277.00 | 1 399 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 339.00 | 22 391.00 | 324 948.00 | 347 339.00 |
BN En cours de production de biens | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 385.00 | 1 886.00 | 103 499.00 | 105 385.00 |
BT Marchandises | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 476.00 | 5 898.00 | 2 298 578.00 | 2 304 476.00 |
BZ Autres créances | 291 717.00 | | 291 717.00 | 291 717.00 |
CF Disponibilités | 986 782.00 | | 986 782.00 | 986 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 703.00 | 30 175.00 | 4 220 528.00 | 4 250 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 894.00 | 799 090.00 | 4 850 805.00 | 5 649 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 444 715.00 | 1 444 715.00 | | 1 444 715.00 |
DH Report à nouveau | 416 091.00 | 187 327.00 | | 416 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 609.00 | 728 764.00 | | 896 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 524.00 | 2 580 916.00 | | 2 977 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 753.00 | 395 288.00 | | 324 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 393.00 | 859 604.00 | | 946 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 445.00 | 485 901.00 | | 463 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
EA Autres dettes | 28 759.00 | 25 734.00 | | 28 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 280.00 | 1 796 527.00 | | 1 873 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 805.00 | 4 377 443.00 | | 4 850 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 168.00 | 2 232.00 | 2 166 400.00 | 2 164 168.00 |
FD Production vendue biens | 9 550 369.00 | 182 542.00 | 9 732 911.00 | 9 550 369.00 |
FG Production vendue services | 46 220.00 | 315.00 | 46 535.00 | 46 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760 757.00 | 185 089.00 | 11 945 846.00 | 11 760 757.00 |
FM Production stockée | | | 9 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 194 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 986.00 | 268 175.00 | | 321 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 564.00 | 11 240 324.00 | | 12 172 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 275 956.00 | 10 511 561.00 | | 11 275 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 609.00 | 728 764.00 | | 896 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 664.00 | | 193 814.00 | 1 260 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 287.00 | | 1 399 192.00 | 55 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 287.00 | | 1 034 130.00 | 55 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 782.00 | | 192 635.00 | 896 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 576.00 | | 1 179.00 | 64 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 753.00 | 145 162.00 | 1.00 | 623 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 191.00 | 660.00 | | 99 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 563.00 | 144 502.00 | 1.00 | 524 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 348.00 | 1 886.00 | 12 957.00 | 35 348.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | 323.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 569.00 | 1 886.00 | 13 280.00 | 41 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 569.00 | 1 886.00 | 13 280.00 | 41 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | 13 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 393.00 | 946 393.00 | | 946 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 402.00 | 2 297 402.00 | | 2 297 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VC Groupe et associés | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 753.00 | 71 123.00 | 253 630.00 | 324 753.00 |
VI Groupe et associés | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 491.00 | 2 669 736.00 | 65 755.00 | 2 735 491.00 |
VW T.V.A. | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 280.00 | 1 619 650.00 | 253 630.00 | 1 873 280.00 |