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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 851.00 | 98 311.00 | 1 540.00 | 99 851.00 |
AH Fonds commercial | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
AP Constructions | 8 829.00 | 578.00 | 8 251.00 | 8 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 402.00 | 642 151.00 | 313 251.00 | 955 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 247.00 | 66 440.00 | 35 807.00 | 102 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 767.00 | 807 480.00 | 622 288.00 | 1 429 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 171.00 | 15 348.00 | 274 823.00 | 290 171.00 |
BN En cours de production de biens | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 999.00 | | 163 999.00 | 163 999.00 |
BT Marchandises | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 691.00 | 6 221.00 | 1 991 470.00 | 1 997 691.00 |
BZ Autres créances | 137 763.00 | | 137 763.00 | 137 763.00 |
CF Disponibilités | 1 409 304.00 | | 1 409 304.00 | 1 409 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 140.00 | 21 569.00 | 4 188 571.00 | 4 210 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 908.00 | 829 049.00 | 4 810 859.00 | 5 639 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 724 683.00 | 2 029 435.00 | | 1 724 683.00 |
DH Report à nouveau | 187 327.00 | 140 967.00 | | 187 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 032.00 | 821 608.00 | | 720 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 152.00 | 3 212 120.00 | | 2 852 152.00 |
DP Provisions pour risques | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 241.00 | | | 465 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 061.00 | 612 567.00 | | 1 009 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 987.00 | 403 792.00 | | 450 987.00 |
EA Autres dettes | 28 016.00 | 30 168.00 | | 28 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 305.00 | 1 054 900.00 | | 1 953 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 859.00 | 4 272 422.00 | | 4 810 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 017.00 | 1 054 900.00 | | 1 558 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 073.00 | 16 405.00 | 1 883 478.00 | 1 867 073.00 |
FD Production vendue biens | 10 097 477.00 | 81 842.00 | 10 179 319.00 | 10 097 477.00 |
FG Production vendue services | 38 515.00 | 866.00 | 39 381.00 | 38 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 003 065.00 | 99 113.00 | 12 102 178.00 | 12 003 065.00 |
FM Production stockée | | | 40 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 308 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 445 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 391 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 4 104.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 4 104.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | -4 104.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 998.00 | 329 484.00 | | 286 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 665 723.00 | 10 980 013.00 | | 12 665 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 691.00 | 10 158 406.00 | | 11 945 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 032.00 | 821 608.00 | | 720 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 928.00 | 193 224.00 | | 267 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 404.00 | | 778 034.00 | 902 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 63 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 670.00 | 1 429 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 999.00 | 1 066 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 306.00 | | 140 000.00 | 159 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 806.00 | | 636 672.00 | 679 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 292.00 | | 1 362.00 | 63 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 822.00 | 168 657.00 | -1.00 | 638 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 482.00 | 4 828.00 | | 93 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 340.00 | 163 829.00 | | 545 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | 1 117.00 | 208.00 | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | 1 117.00 | 208.00 | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 061.00 | 1 117.00 | 208.00 | 26 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 061.00 | 1 009 061.00 | | 1 009 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 697.00 | 171 697.00 | | 171 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 241.00 | 69 953.00 | 395 288.00 | 465 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VW T.V.A. | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 305.00 | 1 558 017.00 | 395 288.00 | 1 953 305.00 |